Reporte: Ejecución Presupuestaria Análisis Financiero Del Ejercicio 2024

Cuenta Monto
10000000 - INGRESOS 33.083.444.380,60
       11000000 - INGRESOS CORRIENTES 33.070.899.474,36
       11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 29.950.227.910,06
       11110000 - TASAS MUNICIPALES 12.688.394.395,95
       11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 1.435.745.962,21
       11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 1.242.134.694,19
       11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA 40.659.837,07
       11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS 100.699.030,41
       11110106 - T.G.I. MULTAS 23.259.120,58
       11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588 1.267,30
       11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS 28.992.012,66
       11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 6.665.231.572,41
       11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 6.573.510.885,35
       11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA 62.613.522,11
       11110206 - T.H.I. MULTAS 29.101.644,32
       11110209 - VENDEDORES AMBULANTES 998,41
       11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE 4.522,22
       11110300 - SERVICIOS SANITARIOS 1.071.489.136,20
       11110301 - SERVICIOS SANITARIOS 1.011.752.017,76
       11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION 11.054.776,17
       11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA 2.106.240,50
       11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS 2.227.004,59
       11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA 1.327.179,75
       11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA 28.204.695,62
       11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES 853,07
       11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS 15.911,94
       11110314 - DOSMU MULTAS 14.799.408,17
       11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588 1.048,63
       11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 3.280.008,11
       11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 3.280.008,11
       11110600 - ALUMBRADO PUBLICO 2.814.329.023,26
       11110601 - ALUMBRADO PUBLICO 1.209.143.199,93
       11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION) 1.087.609.596,63
       11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP) 496.682.366,77
       11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. RUTA J LTDA 11.523.854,49
       11110605 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (DEP) 2.865.514,14
       11110607 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (COMP.) 6.504.491,30
       11110700 - ABASTO 87.586,52
       11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 57.466,52
       11110702 - INSPECCIONES BROMATOLOGIA 30.120,00
       11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS) 698.231.107,24
       11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL 690.282.192,25
       11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL 2.448.443,23
       11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO 5.500.471,76
       11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES 17.261.833.514,11
       11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 6.526.662.788,51
       11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60% 1.571.208.068,30
       11120103 - IMPUESTO AUTOMOTOR DEBERES FORMALES 2.024.393,46
       11120104 - INGRESOS BRUTOS ATRASADOS 30% 17.540.754,84
       11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30% 4.489.254.411,23
       11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24% 446.635.160,68
       11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES 10.735.170.725,60
       11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 10.735.170.725,60
       11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 719.153.044,92
       11210000 - DERECHOS 719.153.044,92
       11210100 - QUSO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES 103.365.763,86
       11210101 - TASA DE ANDEN 86.327.528,68
       11210103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES 316.001,10
       11210104 - MERCADO ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES 9.251.464,36
       11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL 6.617.029,00
       11210114 - PRODUCIDO ISLA DEL PUERTO 604.740,72
       11210115 - PRODUCIDO BUS TURISTICO 249.000,00
       11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 374.669.847,46
       11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA 94.257.160,80
       11210202 - RECARGO POR MORA 11.385.276,13
       11210204 - INTERESES POR FINANCIACION 7.157.696,83
       11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS 49.129.137,18
       11210206 - DEUDORES TASAS DIVERSAS ATRASADAS 306,76
       11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET 27.291.551,50
       11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS 21.363.686,57
       11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO 890.429,00
       11210213 - REINTEGROS SEGUROS DE TERCEROS 36.138.069,49
       11210215 - VERIFICACIONES INSPECTORES DE TRANSITO 6.753.953,33
       11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS 118.144.995,47
       11210219 - REINTEGRO FONDO DGSSPM CONVENIO RS 45534 60 CUOTAS 1.209.999,96
       11210220 - RETIRO FONDO CONVENIO 38 CUOTAS 947.584,44
       11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION) 52.286.824,81
       11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS 2.739.644,61
       11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION 988.735,12
       11210304 - CONSTRUCCIONES 48.558.445,08
       11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS 186.881.407,06
       11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS 186.881.407,06
       11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 1.949.201,73
       11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 566.261,73
       11210603 - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 1.382.940,00
       11300000 - VENTA DE BIENES 4.602.585,00
       11310000 - CATEGORIA GENERAL 4.602.585,00
       11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 4.602.585,00
       11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES 90.535,00
       11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL 4.512.050,00
       11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL 2.129.626.787,08
       11410000 - RENTAS VARIAS 2.129.626.787,08
       11410100 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL 2.129.626.787,08
       11410102 - INTERESES PERCIBIDOS 2.129.626.787,08
       11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.289.147,30
       11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 3.756.400,00
       11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 3.756.400,00
       11510114 - PROG. NAC PROMOCION DEL MICROCREDITO DESAR.ECON. SOCIAL RES 2020 -384 APN 21.600,00
       11510130 - PROG. BCO DE MAQUINARIAS_HERRAMIENTAS_MATERIALES P/EMERGENCIA SOCIAL 3.734.800,00
       11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 148.556.551,30
       11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 148.556.551,30
       11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566 85.797.389,10
       11520110 - PROG DE FORTALECIMIENTO POL.LOCALES EN GENERO Y DIVERSIDAD 1.500.000,00
       11520111 - PROG. PROV DE PROMOCION DEL MICROCREDITO DESAR.ECONOMIA SOCIAL 2.663.548,00
       11520112 - JUEGOS EVITA 40.886.500,00
       11520116 - PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE 2.500.000,00
       11520120 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONTROL ALIMENTOS 209.114,20
       11520123 - APORTE PROVINCIAL PARA INUNDADOS 15.000.000,00
       11530000 - OTRAS TRANSF. CON DESTINO ESPECIFICO 114.976.196,00
       11530100 - INGRESOS CON DESTINO ESPECIFICO 114.976.196,00
       11530101 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS (P. INDUSTRIAL) 43.675.230,46
       11530102 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS (P.INDUSTRIAL) 71.300.965,54
       12000000 - INGRESOS DE CAPITAL 12.544.906,24
       12100000 - JURISDICCION GENERAL 12.544.906,24
       12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.706.874,47
       12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS 3.706.874,47
       12110201 - CORTE DE PAVIMENTO 3.706.874,47
       12120000 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 8.838.031,77
       12120100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 8.838.031,77
       12120116 - B° VILLA ITAPE - RENABAP - PROGRAMA LOTE.AR 8.838.031,77
20000000000 - APERTURA DE LA ADMINISTRACION 29.888.157.045,10
       21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 28.807.914.682,38
       21100000000 - ADMINISTRACION MCDU 28.807.914.682,38
       21101000000 - PERSONAL 16.323.149.719,40
       21101020000 - PERSONAL 16.323.149.719,40
       21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO 16.323.149.719,40
       21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO 4.811.253.274,36
       21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO 3.581.939.491,59
       21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 4.355.967.079,04
       21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR 237.604.645,17
       21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL 1.624.428.628,24
       21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL 669.574.174,29
       21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 309.035.908,40
       21101020109 - SEC.GOBIERNO S.A.C. 706.751.980,31
       21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 26.594.538,00
       21103000000 - BIENES DE CONSUMO 1.766.612.998,72
       21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA 12.855.357,22
       21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_AREA DE SECRETARIA PRIVADA 7.723.822,63
       21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.723.822,63
       21103010200 - AREA DE COMUNICACION CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA 4.779.514,59
       21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO 4.779.514,59
       21103010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 275.000,00
       21103010322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 275.000,00
       21103010500 - AREA DE CONTROL DE GESTION 77.020,00
       21103010522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 77.020,00
       21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO 18.316.532,32
       21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO 1.645.602,32
       21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.645.602,32
       21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 741.810,25
       21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 741.810,25
       21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV.TERMINAL DE OMNIBUS_DIV RECLAMOS Y DENUNCIAS_DIV ESTACIONAMIENTO MEDIDO_SECCIÓON ADM (DIV TERMINAL DE OMNIBUS) 5.371.052,46
       21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.371.052,46
       21103020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA -ANEXO FRANCISCO RAMIREZ 762.332,06
       21103020422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 762.332,06
       21103020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_ DIV. AERODROMO MUNIC._SECC. GUARDIA Y MANT. 5.931.020,08
       21103020522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.931.020,08
       21103020600 - DIRECC. OMIC_DPTO OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 834.652,89
       21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 834.652,89
       21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 156.887,71
       21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 156.887,71
       21103020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 196.390,00
       21103020822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 196.390,00
       21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 328.090,00
       21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 328.090,00
       21103021200 - COORD. GRAL DE REC.HUMANOS_ DPTO ICEAM_SECC ADMINIST 23.282,32
       21103021222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 23.282,32
       21103021300 - DPTO.PERSONAL_DIV PERSONAL_ SERV.MEDICOS_ PREVISIONALES 279.763,20
       21103021322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 279.763,20
       21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 1.958.949,03
       21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.958.949,03
       21103021500 - DPTO. SEGURIDAD_DIV. SERV GRALES_DIV CONTROL EVENTOS PCOS._DIV. TRANSITO_SECCION CONTROL DE TRANSITO (DIV TRANSITO) 86.700,00
       21103021522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 86.700,00
       21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA 63.660.818,57
       21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL 17.772.919,93
       21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 706.536,92
       21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO 17.066.383,01
       21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA 2.114.192,73
       21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.114.192,73
       21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 2.163.415,50
       21103030422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 473.719,00
       21103030424 - CONSUMO ORDENANZA 10656 ART 9 EXPENSAS 1.689.696,50
       21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 39.684.816,40
       21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 39.684.816,40
       21103030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 979.082,21
       21103030822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 979.082,21
       21103030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS 400.738,00
       21103030922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 400.738,00
       21103031000 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_REGISTRO DE TITULOS_INMUEBLES AVALUOS_SEC.TERRENOS MUNIC._ADMINISTRATIVA_TECNICA_INSPECTORES 545.653,80
       21103031022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 545.653,80
       21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. DE PLANIFICACION 7.358.106,81
       21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC. 7.131.106,81
       21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.131.106,81
       21103040200 - DPTO. OBRAS PRIVADAS_ DIV TECNICA ADMIST._ INSPECCIONES_ DOC. DE OBRAS _ SECC. DOC. DE OBRAS 227.000,00
       21103040222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 227.000,00
       21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. SERVICIOS SANITARIOS 491.246.662,31
       21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 2.699.185,31
       21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.699.185,31
       21103050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV REGISTRO DE DOCUMENTAC._ INSPECCTORES_ SECC VISADO DE PLANOS _CATASTRO_ MEDIDORES 397.094,75
       21103050222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 397.094,75
       21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC 55.687.986,72
       21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 55.687.986,72
       21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION 432.455.195,53
       21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 27.230.579,33
       21103050423 - CLORO 45.900.000,00
       21103050424 - SULFATO 345.672.689,60
       21103050425 - CAL 13.651.926,60
       21103050600 - DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO _ SECC MANTENIMIENTO Y OPERACION _ ELECTROTEC. 7.200,00
       21103050622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.200,00
       21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 294.711.965,94
       21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 3.436.913,79
       21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.436.913,79
       21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 35.559.994,02
       21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 35.559.994,02
       21103060400 - DPTO AREAS VERDES_ DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 7.986.639,42
       21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO 7.986.639,42
       21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 16.921.043,56
       21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO 16.921.043,56
       21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 4.845.312,82
       21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.845.312,82
       21103060700 - DPTO. ATENCION DE SERV. AL VECINO_ DIV RECLAMOS 31.500,00
       21103060722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 31.500,00
       21103060800 - ESPACIOS PUBLICOS_DPTO ESPACIOS PUBLICOS_DIV ESPACIOS PUBLICOS 22.115.962,78
       21103060822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 22.115.962,78
       21103060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO 60.302.423,51
       21103060922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 60.302.423,51
       21103061000 - DPTO TECNICO DE INSPECCIONES Y PROYECTOS DE ELECTROTECNIA 143.512.176,04
       21103061022 - BIENES DE CONSUMO DPTO TECNICO DE INSP Y PROYECTOS ELECTROTECNIA 143.512.176,04
       21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA 664.861.645,65
       21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 568.976.557,42
       21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 12.995.326,30
       21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO-HORMIGON) 216.561.210,72
       21103070127 - YPF EN RUTA 339.420.020,40
       21103070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 22.968.474,81
       21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 22.968.474,81
       21103070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS 68.963.267,82
       21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 68.963.267,82
       21103070400 - VIALIDAD URBANA_OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 3.953.345,60
       21103070422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.953.345,60
       21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 55.820.165,64
       21103080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA 7.346.040,51
       21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.346.040,51
       21103080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOLES Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 6.498.096,11
       21103080222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.294.723,76
       21103080223 - BS DE CONSUMO PRIMERA INFANCIA 5.203.372,35
       21103080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESCUELA GRANJA_DIV. ESCUELA GRANJA 29.442.175,39
       21103080321 - BS DE CONSUMO ESC. DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 974.946,17
       21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.299.315,73
       21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS) 25.935.769,09
       21103080326 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PELUSIN 213.300,00
       21103080328 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS 1.018.844,40
       21103080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD_COORD_DIV AREA MUJER_ HOGAR MUJERES AMANECER 3.037.497,34
       21103080422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 132.450,78
       21103080423 - BIENES DE CONSUMO HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 2.905.046,56
       21103080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 1.461.708,00
       21103080522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.461.708,00
       21103080600 - DIREC DE DESAR HUMANO _COORD. DE DESAR EMPRENDEDOR _DPTO. D.PROHUERTA _ DIV PROHUERTA FERIA FRANCA 5.312.612,35
       21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.312.612,35
       21103080700 - COORD DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. COMUNITARIO_ DIV. REFUGIO SOCIAL_ PREDIO MULTIEVENTOS 2.116.365,53
       21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO 2.116.365,53
       21103081000 - COORD DE COMEDORES COMUNITARIOS 8.000,00
       21103081022 - OTROS BS DE CONSUMO 8.000,00
       21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE 63.940,00
       21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO 63.940,00
       21103081200 - DIRECCION DE SALONES DE USO MULTIPLES_DIV DE ASISTENCIA CIUDADANA 533.730,41
       21103081222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 533.730,41
       21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 77.811.806,44
       21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 43.516.115,93
       21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.646.329,99
       21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO) 36.869.785,94
       21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES 3.772.653,00
       21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.772.653,00
       21103090300 - COORD DE PROGRAMAS ESPECIALES_DPTO ADMIST. CONTABLE_ SECCION MESA DE ENTRADAS 34.400,00
       21103090322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 34.400,00
       21103090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 8.735.577,65
       21103090422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.765.217,77
       21103090423 - BIENES DE CONSUMO PROY RESIDENTES H.GERIATRICO 1.970.359,88
       21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 1.605.124,57
       21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.605.124,57
       21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS 437.721,21
       21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 437.721,21
       21103090900 - DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 6.343.923,99
       21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.343.923,99
       21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 2.516.410,83
       21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.516.410,83
       21103091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 10.116.979,26
       21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 10.116.979,26
       21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 732.900,00
       21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 732.900,00
       21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 60.111.264,52
       21103100100 - SECRET _COORD. DE RELACIONES INSTITUCIONALES_COORD GRAL DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE _SEC PRIVADA 1.265.726,09
       21103100122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.265.726,09
       21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 1.701.390,83
       21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.701.390,83
       21103100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 399.342,47
       21103100322 - OTROS BS DE CONSUMO 399.342,47
       21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 11.384.516,82
       21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.384.516,82
       21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 34.193.914,82
       21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 31.965.350,06
       21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY 2.228.564,76
       21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO_ AUTODROMO 11.166.373,49
       21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.014.374,99
       21103100624 - BIENES DE CONSUMO JUEGOS EVITA 1.960.000,00
       21103100626 - BIENES DE CONSUMO AUTODROMO 4.191.998,50
       21103110000 - BIENES DE CONSUMO_JUZGADO DE FALTAS 720.326,00
       21103110100 - JUZGADO DE FALTAS N° 1_SECRETARIA_DIV.DESPACHO JUZGADO NRO.1 194.300,00
       21103110122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 194.300,00
       21103110200 - JUZGADO DE FALTAS N° 2_SECRETARIA_DIV DESPACHO JUZGADO NRO.2 526.026,00
       21103110222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 526.026,00
       21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 7.745.620,11
       21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA 94.700,00
       21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 94.700,00
       21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 7.650.920,11
       21103120320 - ARTICULOS DE LIBRERIA 3.832.459,87
       21103120321 - INSUMOS PAPEL 3.027.809,72
       21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 790.650,52
       21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 3.540.381,95
       21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 3.540.381,95
       21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO 3.540.381,95
       21103140000 - BIENES DE CONSUMO _SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 2.893.281,33
       21103140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 2.251.039,49
       21103140122 - OTROS BS DE CONSUMO 2.251.039,49
       21103140200 - DEPTO. TIC. (Tecnologías de Información y Comunicación) 642.241,84
       21103140236 - OTROS BIENES DE CONSUMO 642.241,84
       21103150000 - BIENES DE CONSUMO_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS_AREA DE VIVIENDAS_SEC PRIVADA 4.959.063,91
       21103150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA 4.959.063,91
       21103150122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.959.063,91
       21104000000 - SERVICIOS 7.064.358.312,46
       21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA 129.697.054,71
       21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 36.675.583,74
       21104010136 - OTROS SERVICIOS 13.616.313,00
       21104010137 - TELEFONIA 9.120.749,08
       21104010138 - CELULARES 6.469.894,24
       21104010139 - VIATICOS 2.730.500,00
       21104010140 - INTERESES 4.738.127,42
       21104010200 - AREA COMUNIC. CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DIV COMUNICACION_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO 87.087.091,66
       21104010235 - PUBLICIDAD 68.414.911,48
       21104010236 - OTROS SERVICIOS 16.076.400,18
       21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 2.595.780,00
       21104010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 5.634.299,31
       21104010336 - OTROS SERVICIOS 5.634.299,31
       21104010500 - AREA DE CONTROL DE GESTION 300.080,00
       21104010536 - OTROS SERVICIOS 300.080,00
       21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO 355.449.160,31
       21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 327.460.255,70
       21104020136 - OTROS SERVICIOS 98.303.639,20
       21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 229.076.616,50
       21104020139 - SERVICIOS EXPO FERIA CONCEPCION 80.000,00
       21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 365.560,29
       21104020236 - OTROS SERVICIOS 365.560,29
       21104020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV TERMINAL DE OMNIBUS_DIV RECLAMOS Y DENUNCIAS_DIV ESTACIONAMIENTO MEDIDO_SECCION ADM (TERMINAL DE OMNIBUS) 369.990,74
       21104020336 - OTROS SERVICIOS 369.990,74
       21104020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 8.312.182,18
       21104020436 - OTROS SERVICIOS 5.932.182,18
       21104020437 - SERVICIOS ANEXO FRANCISCO RAMIREZ 2.380.000,00
       21104020600 - DIRECC. OMIC_ DPTO OMIC_DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 214.000,00
       21104020636 - OTROS SERVICIOS 214.000,00
       21104020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 1.200.988,00
       21104020736 - OTROS SERVICIOS 480.688,00
       21104020737 - DEBITOS POR EMBARGOS 720.300,00
       21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 14.537.326,87
       21104020836 - OTROS SERVICIOS 14.537.326,87
       21104021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 2.988.856,53
       21104021436 - OTROS SERVICIOS 2.988.856,53
       21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA 3.013.862.083,47
       21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL 40.868.571,02
       21104030136 - OTROS SERVICIOS 932.437,70
       21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO 39.936.133,32
       21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA 32.908.483,86
       21104030236 - OTROS SERVICIOS 50.100,00
       21104030237 - COMISIONES COBRANZAS 31.583.313,04
       21104030238 - COMISIONES BANCARIAS 1.275.070,82
       21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 2.016.942.817,37
       21104030435 - COOPERATIVAS 1.977.492.763,50
       21104030436 - OTROS SERVICIOS 744.410,94
       21104030439 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS 8.793.606,93
       21104030440 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS 29.912.036,00
       21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 12.301.634,07
       21104030536 - OTROS SERVICIOS 7.630.919,50
       21104030537 - SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO 4.670.714,57
       21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 909.132.600,34
       21104030835 - SERVICIOS PERSONALES 835.966.322,11
       21104030836 - OTROS SERVICIOS 189.500,00
       21104030837 - SEGUROS TECNICOS 15.305.724,33
       21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES 57.671.053,90
       21104030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS 445.510,00
       21104030936 - OTROS SERVICIOS 445.510,00
       21104031000 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_REGISTRO DE TITULOS_INMUEBLES AVALUOS_SEC.TERRENOS MUNIC._ADMINISTRATIVA_TECNICA_INSPECTORES 1.262.466,81
       21104031036 - OTROS SERVICIOS 1.262.466,81
       21104040000 - SERVICIOS_COORDINACION DE PLANIFICACION 27.093.120,00
       21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC 27.012.420,00
       21104040136 - OTROS SERVICIOS 27.012.420,00
       21104040200 - DPTO.OBRAS PRIVADAS_DIV. TEC. ADMINIST._INSPECCIONES _DOC DE OBRA_ SECC.DOC. DE OBRAS 80.700,00
       21104040236 - OTROS SERVICIOS 80.700,00
       21104050000 - SERVICIOS_COORD. SERVICIOS SANITARIOS 957.767.270,44
       21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 794.552,33
       21104050136 - OTROS SERVICIOS 794.552,33
       21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES 22.521.420,69
       21104050336 - OTROS SERVICIOS 22.521.420,69
       21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION 934.166.304,18
       21104050436 - OTROS SERVICIOS 27.786.935,79
       21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD 906.379.368,39
       21104050700 - SEC. PRIVADA_DIV. ESTACION ELEV. Y CAP. SUBTERRANEA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 284.993,24
       21104050736 - OTROS SERVICIOS 284.993,24
       21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.814.328.692,41
       21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 456.481.146,02
       21104060136 - OTROS SERVICIOS 27.377.040,62
       21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL 382.342.094,69
       21104060138 - SERVICIOS RELLENO SANITARIO SAN CAYETANO 46.762.010,71
       21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 6.623.659,79
       21104060236 - OTROS SERVICIOS 6.623.659,79
       21104060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO 260.000,00
       21104060336 - OTROS SERVICIOS 260.000,00
       21104060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 8.504.400,00
       21104060436 - OTROS SERVICIOS 8.504.400,00
       21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 265.000,00
       21104060536 - OTROS SERVICIOS 265.000,00
       21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 2.646.037,00
       21104060636 - OTROS SERVICIOS 2.646.037,00
       21104060800 - ESPACIOS PUBLICOS_DPTO ESPACIOS PUBLICOS_DIV ESPACIOS PUBLICOS 16.310.589,13
       21104060836 - OTROS SERVICIOS 16.310.589,13
       21104060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO 1.323.237.860,47
       21104060936 - OTROS SERVICIOS 3.584.278,64
       21104060937 - ALUMBRADO PUBLICO 1.319.653.581,83
       21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 226.145.010,31
       21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 185.316.755,64
       21104070136 - OTROS SERVICIOS 10.638.109,61
       21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES 164.900.390,27
       21104070138 - YPF EN RUTA 9.778.255,76
       21104070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 190.820,00
       21104070236 - OTROS SERVICIOS 190.820,00
       21104070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS 40.532.434,67
       21104070336 - OTROS SERVICIOS 40.532.434,67
       21104070400 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 105.000,00
       21104070436 - OTROS SERVICIOS 105.000,00
       21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 33.693.591,90
       21104080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA 4.654.051,74
       21104080136 - OTROS SERVICIOS 4.654.051,74
       21104080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 3.136.810,00
       21104080236 - OTROS SERVICIOS 1.500.810,00
       21104080237 - SERVICIOS PRIMERA INFANCIA 1.416.000,00
       21104080240 - PROG DE JOVENES PROTAGONISTAS 220.000,00
       21104080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESCUELA GRANJA_DIV. ESCUELA GRANJA 3.465.661,81
       21104080335 - SERVICIOS ESC. DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 65.305,98
       21104080336 - OTROS SERVICIOS 3.330.355,83
       21104080341 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS 70.000,00
       21104080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD_COORD_DIV AREA MUJER_HOGAR MUJERES AMANECER 7.624.350,35
       21104080436 - OTROS SERVICIOS 874.090,62
       21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 6.750.259,73
       21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 11.134.006,00
       21104080536 - OTROS SERVICIOS 11.134.006,00
       21104080600 - DIRECC DE DESAR HUMANO_COORD DE DESAR EMPRENDEDOR_DPTO PROHUERTA_DIV PROHUERTA_FERIA FRANCA 2.139.558,00
       21104080636 - OTROS SERVICIOS 932.300,00
       21104080639 - SERVICIOS PROG. PROVINCIAL PROMOCIÓN DE MICROCRÉDITOS E SOCIAL 1.207.258,00
       21104081000 - COORD DE COMEDORES COMUNITARIOS 360.000,00
       21104081036 - OTROS SERVICIOS 360.000,00
       21104081100 - DPTO CONTABLE_DIV CONTABLE 59.000,00
       21104081136 - OTROS SERVICIOS 59.000,00
       21104081200 - DIRECCION DE SALONES DE USO MULTIPLES_DIV DE ASISTENCIA CIUDADANA 1.120.154,00
       21104081236 - OTROS SERVICIOS 1.120.154,00
       21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 208.300.183,63
       21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 182.294.592,61
       21104090136 - OTROS SERVICIOS 182.294.592,61
       21104090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_ DPTO.APS_DIV DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC. CAPS LA CONCEPCION_HIPODROMO_ CRISTO DE LOS OLIVOS_CIC_V.LAS LOMAS NORTE_LA TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INUND. 559.832,63
       21104090236 - OTROS SERVICIOS 559.832,63
       21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 7.679.068,39
       21104090436 - OTROS SERVICIOS 7.679.068,39
       21104090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 345.000,00
       21104090536 - OTROS SERVICIOS 345.000,00
       21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 2.294.703,11
       21104090636 - OTROS SERVICIOS 2.294.703,11
       21104090900 - DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 5.388.321,00
       21104090936 - OTROS SERVICIOS 5.388.321,00
       21104091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 81.000,00
       21104091036 - OTROS SERVICIOS 81.000,00
       21104091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 8.556.967,16
       21104091136 - OTROS SERVICIOS 8.556.967,16
       21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 1.100.698,73
       21104091336 - OTROS SERVICIOS 1.100.698,73
       21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 272.852.890,40
       21104100100 - SECRETARIA_COORD DE RELACIONES INSTITUCIONALES_COORD GRAL DE CULTURA TURISMO Y DPTO _SEC PRIVADA 3.003.938,14
       21104100136 - OTROS SERVICIOS 3.003.938,14
       21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 111.439.189,56
       21104100236 - OTROS SERVICIOS 99.629.189,56
       21104100237 - ENCUENTRO ENTRERRIANO DE TEATRO 11.810.000,00
       21104100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 271.895,00
       21104100336 - OTROS SERVICIOS 271.895,00
       21104100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 4.286.974,35
       21104100436 - OTROS SERVICIOS 4.286.974,35
       21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 51.345.313,42
       21104100536 - OTROS SERVICIOS 34.551.014,89
       21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY 12.494.298,53
       21104100538 - SERVICIOS BALNARIO ITAPE 4.300.000,00
       21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO _ AUTODROMO 102.505.579,93
       21104100636 - OTROS SERVICIOS 51.103.783,61
       21104100637 - SERVICIOS SUDAMERICANO DE ATLETISMO 13.939.160,32
       21104100638 - SERVICIOS JUEGOS EVITA 37.462.636,00
       21104110000 - SERVICIOS_JUZGADO DE FALTAS 52.500,00
       21104110200 - JUZGADO DE FALTAS NRO. 2_SECRETARIA_DIV DESPACHO JUZGADO NRO.2 52.500,00
       21104110236 - OTROS SERVICIOS 52.500,00
       21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5.918.250,24
       21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 5.918.250,24
       21104130136 - OTROS SERVICIOS 5.918.250,24
       21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 19.177.334,64
       21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 11.924.553,22
       21104140136 - OTROS SERVICIOS 10.205.973,39
       21104140137 - SERVICIOS - DPTO TIC (Tecnologias de Informacion y Comunicacion) 1.718.579,83
       21104140200 - DEPTO. TIC. (Tecnologías de Información y Comunicación) 7.252.781,42
       21104140236 - OTROS SERVICIOS 2.844.500,00
       21104140238 - INTERNET 4.408.281,42
       21104150000 - SERVICIOS_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 21.170,00
       21104150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA 21.170,00
       21104150136 - OTROS SERVICIOS 21.170,00
       21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 167.503,09
       21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 167.503,09
       21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 167.503,09
       21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES) 167.503,09
       21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 758.475.753,97
       21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 123.358.084,61
       21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES 123.358.084,61
       21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 117.633.913,63
       21106010185 - TRANSF TRANSPORTE PUBL.URBANO 5.724.170,98
       21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA 23.750.823,70
       21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL 23.750.823,70
       21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU 23.750.823,70
       21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 559.892.025,04
       21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO 550.093.025,04
       21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL 142.011.860,46
       21106080181 - DESAGOTE 12.103.000,00
       21106080182 - GTOS DE SEPELIOS 53.394.214,00
       21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS 342.583.950,58
       21106080600 - COORD. DESAR. EMPRENDEDOR_ DPTO PROHUERTA_ DIV. PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL 9.799.000,00
       21106080686 - TRANS CTES PROG. NAC. BANCO DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA EMERGENCIA SOCIAL 9.799.000,00
       21106090000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 31.612,12
       21106090100 - SECRETARIA DE SALUD 31.612,12
       21106090181 - TRANSFERENCIAS CTES MEDICAMENTOS PERS. SIN RECURSOS 31.612,12
       21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 51.014.591,00
       21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 3.586.072,50
       21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA 3.586.072,50
       21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 47.428.518,50
       21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES 38.628.518,50
       21106100683 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INST. DEPORTIVAS 8.800.000,00
       21106130000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES _ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 428.617,50
       21106130100 - SECRETARIA PRIVADA H.C.D 428.617,50
       21106130180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES _ HCD 428.617,50
       21107000000 - BIENES DE CAPITAL 126.450.492,01
       21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 4.215.308,62
       21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV 4.215.308,62
       21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 4.215.308,62
       21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO 469.830,00
       21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS 469.830,00
       21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO 469.830,00
       21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA 1.659.099,56
       21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 1.469.560,56
       21107030150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE HACIENDA 1.469.560,56
       21107030400 - BIENES DE CAPITAL_DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 189.539,00
       21107030452 - BIENES DE CAPITAL ORDENANZA 10656 - EXPENSAS 189.539,00
       21107040000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO URBANO 59.500,00
       21107040100 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 59.500,00
       21107040150 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 59.500,00
       21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 29.661.399,64
       21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD 29.661.399,64
       21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 29.661.399,64
       21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 62.767.974,53
       21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 62.767.974,53
       21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 62.767.974,53
       21107070000 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL DE INSFRAESTRUCTUTA 10.277.112,80
       21107070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 10.277.112,80
       21107070150 - BIENES DE CAPITAL COOR. GRAL DE INSFRAESTRUCTURA 10.277.112,80
       21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 6.310.879,77
       21107080100 - SEC PRIVADA 3.886.258,26
       21107080150 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 3.886.258,26
       21107080300 - DIREC DE EDUCACION_DPTO DE EDUC_DIV JARDINES MATERNALES 2.424.621,51
       21107080350 - BS DE CAPITAL ESC. DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 1.291.621,51
       21107080353 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PELUSIN 1.133.000,00
       21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 15.790,09
       21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD 15.790,09
       21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 15.790,09
       21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 9.499.727,00
       21107100100 - COORD.ESPECTACULOS PUBLICOS 559.992,00
       21107100150 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 559.992,00
       21107100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 8.939.735,00
       21107100550 - BIENES DE CAPITAL PROGRAMA EN LA PLAYA NOS CUIDAMOS TODOS 352.000,00
       21107100551 - BIENES DE CAPITAL DIRECCIÓN DE TURISMO 8.587.735,00
       21107110000 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS 373.500,00
       21107110200 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2 373.500,00
       21107110250 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2 373.500,00
       21107130000 - BIENES DE CAPITAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 390.370,00
       21107130100 - HCD_SEC PRIVADA 390.370,00
       21107130150 - BIENES DE CAPITAL H.C.D. 390.370,00
       21107140000 - BIENES DE CAPITAL COORDINACION GRAL Y JEFE DE GABINETE 625.000,00
       21107140100 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL Y JEFE DE GABINETE 625.000,00
       21107140150 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL Y JEFE DE GABINETE 625.000,00
       21107150000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL PLANIFICACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 125.000,00
       21107150100 - COORD. GRAL PLANIFICACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 125.000,00
       21107150150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL PLANIF. PROYECTOS ESTRATEGICOS 125.000,00
       21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS 2.732.304.685,69
       21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 2.732.304.685,69
       21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS 2.732.304.685,69
       21108070343 - TR.PUBL. NUEVA CANCHA DE HOCKEY (CHAÑAR/CALVENTO Y L.JORDAN PROG. NAC. POLIDEPOR. OBRA) 122.626.897,92
       21108070348 - TRABAJOS PUBLICOS ORD 10656 ART 8 TASAS (P. INDUSTRIAL) 18.368.840,27
       21108070349 - TRABAJOS PUBLICOS VIVIENDAS_RED PEATONAL Y BARRIO VILLA ITAPE 8.838.031,77
       21108070355 - TRABAJOS PUBLICOS_ NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO CIT- LA NUBE 22.036.634,02
       21108070358 - TRABAJOS PUBLICOS PROG DE INSFRAESTRUCTURA CENTROS DE DES. INFANTIL (CDI)B. LA CONCEPCION 202.425,87
       21108070360 - TRABAJO PUBLICO PUESTA EN VALOR BV. YRIGOYEN. 5.509.557,38
       21108070362 - TRABAJOS PUBLICOS OBRAS DE PAVIMENTACION 2.128.261.918,89
       21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO 32.796.921,00
       21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS 40.871.810,56
       21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS 317.121.318,69
       21108070374 - TRABAJOS PUBLICOS ISLA DEL PUERTO 35.670.329,32
       21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 36.395.217,04
       21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 36.395.217,04
       21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 36.395.217,04
       21109030115 - DEUDA PUBLICA_PROVEEDORES AÑO 2023 35.973.235,74
       21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL 421.981,30
       23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 1.080.242.362,72
       23100000000 - CUENTAS ESPECIALES 1.021.604.790,26
       23101000000 - C.E. NIVEL 4 1.021.604.790,26
       23101010000 - C.E. NIVEL 5 1.021.604.790,26
       23101010100 - C.E. GRUPO 1 852.515.423,96
       23101010104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS 10,00
       23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA 851.236.137,38
       23101010106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCCION 610.700,00
       23101010132 - CIRCULO 021 CORDON CUNETA 23.988,99
       23101010138 - I.V.A. INTERESES POR FINANCIACION 282.207,63
       23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION 362.379,96
       23101010200 - C.E. GRUPO 2 167.098.400,76
       23101010205 - ASOCIAC BOMBEROS VOLUNTARIOS ORD NRO. 11497 21.011.345,18
       23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO (30749/2 CTA BCARIA ) 3.020.909,32
       23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY 18.642.451,33
       23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 7.688.127,11
       23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO 66.327.483,34
       23101010245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUDACION DIARIA DE CAJA 177.123,17
       23101010260 - PROGRAMA CIUDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 273.887,22
       23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 2.054.680,00
       23101010267 - PLAN NACER CIC 4.151.714,44
       23101010268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 632.390,43
       23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE 1.749.215,95
       23101010270 - PLAN NACER BARRIO ROCAMORA 2.109.588,15
       23101010286 - PLAN NACER ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 151.600,00
       23101010290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 2.698.524,52
       23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 28.802.206,60
       23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 7.399.390,00
       23101010298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEC.23993 (30749//2 CTA BCARIA) 207.764,00
       23101010300 - C. E. GRUPO 3 1.990.965,54
       23101010316 - CRISTO DE LOS OLIVOS DECRETO 26226 ( 30749/2 CTA BCARIA) 1.469.934,92
       23101010317 - CAPS 150 VIVIENDAS JOSE MINATTA_PROGRAMA SUMAR D.26938/21 521.030,62
       23200000000 - FONDOS DE TERCEROS 58.637.572,46
       23201000000 - F.T. NIVEL 4 58.637.572,46
       23201010000 - F.T. NIVEL 5 58.637.572,46
       23201010100 - F.T. GRUPO 1 58.637.572,46
       23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 8.731.452,38
       23201010150 - DGR 13.564.357,99
       23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES 429.667,25
       23201010155 - GASTOS Y HONORARIOS JUDICIALES 9,00
       23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO ORD. 11497 17.602.266,24
       23201010179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 455.535,40
       23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.11497 17.592.757,42
       23201010181 - P. PROTEC. DE LA POBLACION VULNERABLE C/ENFER. CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEC. 25134 261.526,78
80000000 - OTRAS CUENTAS INGRESO 427.466.405,32
       81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO 427.466.405,32
       81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO 376.987.908,47
       81110000 - . 376.987.908,47
       81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1 248.155.093,91
       81110105 - FIESTA DE LA PLAYA 234.961.021,36
       81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION 459.750,00
       81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION 150.225,32
       81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION 434.880,00
       81110170 - FONDOVIAL 2.502.382,00
       81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 9.646.835,23
       81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2 118.758.508,56
       81110205 - ASOC BOMBEROS VOLUNTARIOS ORD.NRO. 11497 21.944.824,48
       81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 12.232.800,00
       81110225 - BALNEARIO BANCO PELAY 12.221.260,00
       81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 9.354.534,00
       81110232 - PROVISION INDUMENTARIA 9.354.534,00
       81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA 85.111,84
       81110262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 945.000,00
       81110267 - PLAN NACER C.I.C. 4.013.070,00
       81110268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 1.113.820,00
       81110269 - PLAN NACER LAS LOMAS NORTE 1.067.250,00
       81110270 - PLAN NACER ROCAMORA 2.155.280,00
       81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080 180.364,00
       81110286 - PLAN NACER ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 185.670,00
       81110290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 2.698.466,24
       81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 33.335.894,00
       81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 7.870.630,00
       81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3 10.074.306,00
       81110316 - CRISTO DE LOS OLIVOS DECRETO 26226 9.422.516,00
       81110317 - CAPS 150 VIVIENDAS JOSE MINATTA_PROGRAMA SUMAR D.26938/21 651.790,00
       81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO 50.478.496,85
       81210000 - . 50.478.496,85
       81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1 50.478.496,85
       81210150 - D.G.R. 12.857.060,15
       81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES 549.359,22
       81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO ORD NRO. 11497 18.376.735,42
       81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 311.396,00
       81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.11497 18.366.913,56
       81210185 - FONDO ASISTENCIA DE ESCUELAS PÚBLICAS ORD. 10724. DEC. 26653 17.032,50
Total de Recursos (INGRESOS + OTRAS CUENTAS INGRESO) 33.510.910.785,92
Total de Erogaciones (EGRESOS) 29.888.157.045,10
IS Financiera (Total de Recursos/Total de Erogaciones) 1,12
Información del Reporte
Código R348
Nombre Ejecución Presupuestaria Análisis Financiero Del Ejercicio 2024
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-03-25

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
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